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中国下一波时代红利!曝光未来赚钱的4个领域

  2020-07-17 阅读:4019
 股神巴菲特有一句名言:“人生就像滚雪球,最重要的是发现很湿的雪和很长的坡。

所谓长长的坡,指的是企业所处的行业发展空间巨大,企业发展的天花板远没有到来,亦或者产品具有持续稳定的需求和不断的成长动力;“厚厚的雪”指企业拥有持续稳定的竞争优势和创造超额收益的能力。

今年以来,以贵州茅台、海天味业、恒瑞医药、爱尔眼科等为代表的大消费板块,股价频频创出历史新高。细细分析可以发现,它们的商业模式,无疑相当契合“长长的坡,厚厚的雪”这一标准。

有分析人士指出,在部分大消费公司市值已成长到较高的情况下,未来超额收益空间或减少。不妨在A股市场中去寻找同样有着“长长的坡,厚厚的雪”的中小市值龙头股,未来将能获取超额收益!

我们通读了各家券商的深度行业研报,筛选出了10家具有好赛道的潜力行业龙头名单(文末)

一、医药行业:中国的下一个20年,行业将出多只“10倍股”!

与科技行业一样,医药产业未来的潜力巨大。医药的潜力来源于人口老龄化的加剧和居民更高生活品质的追求,行业市场空间逐步打开,长期增长可期。

创新药、消费属性药和医疗器械正拉动行业的长期增长。创新药在医保结构化控费的大环境下迎来发展机遇,药改以来审批速度在加快,医保支出也在腾笼换鸟,为创新药创造了至少2000亿元的发展空间。疫苗及生长激素属性偏消费,市场增长空间巨大。

以疫苗为例,美国人均年度疫苗消费为36美元,日本为21美元,世界平均4.7美元,而中国只有2.9美元,对标国际,前景值得期待。

医院端及家庭端国产医疗器械在2006年之后的11年间市场规模翻了近10倍,年均复合增长率高达23.5%,未来持续受益于分级诊疗扩容和产品技术迭代升级,增长势头仍然不减。

二、日化行业:化妆品公司市值称王!

2019年我国化妆品市场规模4777亿,同比增长16.45%。不过,我国化妆品人均消费距发达国家仍有差距,2018年我国人均化妆品消费金额为294元,分别为日本/美国/韩国的14%/15%/18%。

相比海外巨头,我国日化行业大市值公司不多,珀莱雅、丸美股份、上海家化等3家化妆品公司市值最高,均超过300亿元。而全球龙头强生公司市值超过2.6万亿元,欧莱雅市值超过1.2万亿元。

三、第三方检测:一个不能被忽略的超强赛道!

检测行业参与者众多,按参与者的不同性质来划分,检测市场可以分为政府检验检测、企业内部检测及独立第三方检测。

天风证券认为,大消费带动了万亿检测需求,具有规模效应/市场化/公正性优势全球检测市场需求约1.59万亿元,其中第三方检测需求约6346亿元(占比约40%),消费品与零售、农业与食品为检测需求占比最高的两大板块。

检测行业整体ROE水平高于10%,现金流充足,整体杠杆可控。从资产回报上来讲,检测行业是个投资回报非常有吸引力的行业。

四、消费建材:北上资金最青睐的板块之一!

目前,我国防水行业处于一个落后产能严重过剩、产业集中度低、市场竞争不规范的欠成熟阶段,呈现“大行业、小企业”的格局。拥有品牌和规模优势且具备防水施工修缮能力的防水龙头企业,近期就得到了北上资金的青睐。

五金、陶瓷、建筑涂料等消费建材领域,也与防水建材有着类似的行业格局。华创证券认为,消费建材头部企业的可提升空间巨大,且该趋势具有较强的可持续性,龙头企业成长路径清晰,竞争优势明显。

最后,是我们从上述4个行业中筛选出的“潜力行业10大龙头”名单。

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